Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2011 года утвержден постановлением Администрации Томской области от 06.05.2011 № 132а

Основные характеристики областного бюджета на 2011 год

(тыс. рублей)

ДОХОДЫ

В 1 квартале 2011 года поступления налоговых доходов во все бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, мобилизованных на территории Томской области, составили 24 475 291тыс. рублей, что на 28.2 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. Распределение налоговых доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации за 1 квартал 2011 года сложилось следующее:

Как видно из таблицы, распределение налоговых доходов по уровням бюджетов по сравнению с 1 кварталом 2010 года практически не изменилось.

Всего в 1 квартале 2011 года в областной бюджет поступило 9 255 172.6 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 6 736 233.3 тыс. рублей, или 72.8 % от общей суммы доходов, безвозмездные поступления составили 2 518 939.3 тыс. рублей, или 27.2 %.

Доходы областного бюджета в 1 квартале 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 1 944 436.6 тыс. рублей или на 26.6 %, в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2 136 091.9 тыс. рублей, или на 46.4 %, безвозмездные поступления снизились на 191 655.2 тыс. рублей, или на 7.1 %. Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов областного бюджета являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций. Доходы областного бюджета по этим источникам составили 6 270 937.6 тыс. рублей, или 93.1 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 1 квартале 2011 года по сравнению соответствующим периодом прошлого года возросли на 2 416 536 тыс. рублей или на 38.5 %. Основной причиной высокого темпа роста является увеличение поступлений по налогу на прибыль (161.5 %), налога на имущество организаций (230.2 %).

Годовые плановые назначения 2011 года по доходам областного бюджета выполнены на 28.5 %, что на 7.1 процентных пункта больше аналогичного показателя по итогам 1 квартала прошлого года, в том числе план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 27.3 % (1 квартал 2010 года – 20.3 %).

Более высокий процент исполнения за 1 квартал т.г. по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с аналогичным показателем прошлого года объясняется в основном увеличением поступлений налога на прибыль организаций.

Налоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 6 614 621.6 тыс. рублей (98.2 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), что на 35.5 % больше соответствующего периода прошлого года, абсолютный прирост составил 1 732 524.7 тыс. рублей. Плановые назначения 1 квартала 2011 года выполнены на 125.5 %, годовые – на 27.3 %.

Налог на прибыль организаций в январе – марте 2011 года поступил в областной бюджет в сумме 3 581 755.2 тыс. рублей, план квартала исполнен на 137.8 % (к плану +981 755.2 тыс. рублей), исполнение годовых назначений составило 42.5 %, а темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 161.5 %. Увеличение поступлений в 1 квартале 2011 года произошло за счет уплаты крупнейшим налогоплательщиком области налога на прибыль по решению суда порядка 1.2 млрд. рублей в марте 2011 года. Кроме того, в 2010 году возврат переплаты налога на прибыль по кредитным организациям Томской области составил порядка 200 млн. рублей, в то время как в 2011 году этими организациями уплачен налог на прибыль порядка 160.0 млн. рублей (+58.1 млн. рублей по сравнению с прошлым годом).

Налог на доходы физических лиц по итогам I квартала 2011 года в областной бюджет поступил в сумме 1 556 309.7 тыс. рублей, или 109.6 % от запланированного (+136 309.7 тыс. рублей). Исполнение годового плана по итогам I квартала составило 22.7 %. Темп роста поступлений в 1 квартале 2011 года по отношению к 1 кварталу 2010 года в областной бюджет составил 111.1 %.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в 1 квартале 2011 года в областной бюджет поступили в сумме 726 495.1 тыс. рублей. Плановые назначения 1 квартала исполнены на 102.1 % (+15 201.1 тыс. рублей), годовые – на 21.6 %. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 111.6 %.

Налог на имущество организаций в январе – марте 2011 года в областной бюджет поступил в сумме 406 377.6 тыс. рублей при плане 220 000 тыс. рублей. Плановые назначения квартала исполнены на 184.7 %. Темп роста поступлений в 1 квартале 2011 года по отношению к 1 кварталу 2010 года составил 230.2 %. Существенное исполнение квартального плана обусловлено тем, что большим количеством налогоплательщиков уплачен налог на имущество организаций раньше установленного законодательством Томской области срока.

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 121 611.7 тыс. рублей (1.8 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов). В сопоставимых условиях (без учета доходов и возвратов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в 2010 году) неналоговые доходы возросли на 24 033.1 тыс. рублей, или на 24.6 %.

Безвозмездные поступления в целом за 1 квартал 2011 года исполнены в сумме 2 518 939.3 тыс. рублей, или 32.4 % к годовым плановым назначениям. За 1 квартал текущего года финансовая помощь бюджету Томской области из федерального бюджета составила 2 756 848.2 тыс. рублей (34.3 % к годовым назначениям), в том числе дотации – 1 068 142.0 тыс. рублей, субсидии – 591 779.3 тыс. рублей, субвенции – 906 850.9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 190 076.0 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 101.7 %, или 45 766.6 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Кассовое исполнение расходов областного бюджета в 1 квартале т.г. составило 6 778 728.1 тыс. рублей, или 20.7 % к уточненной бюджетной росписи.

Расходы областного бюджета в целом в отчетном квартале по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 1 095 560 тыс. рублей, темп роста составил 119.3 %.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности за 1 квартал 2011 года составило 485 341.6 тыс. рублей, или 27.8 % от плановых назначений на год, в том числе:

1) кассовое исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых вне рамок долгосрочных программ за 1 квартал т.г. составило 441 075.8 тыс. рублей или 33.2 % к плану на год, в том числе:

– объекты газификации (паспортизация и передача в собственность Томской области, 15 объектов) – 98.8 тыс. рублей (при плане на год 3 170.0 тыс. рублей);

– строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» (в том числе ПИР) – 290.0 тыс. рублей (при плане на год 46 000.0 тыс. рублей);

– субсидия бюджету муниципального образования «Город Стрежевой» на строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области» – 16 687.0 тыс. рублей (при плане на год 50 000.0 тыс. рублей);

– субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на софинансирование объектов ТВЗ – 424 000.0 тыс. рублей или 47.0 % к годовому плану;

2) кассовое исполнение расходов областного бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных целевых программ в 1 квартале т.г. составило 44 265.8 тыс. рублей, или 10.5 % к плану на год, в том числе:

– Долгосрочная целевая программа «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы» – 399.3 тыс. рублей, или 1.7 % к бюджетной росписи;

– Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы» – 43 866.5 тыс. рублей или 21.9 % к плану по бюджетной росписи.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках областных целевых программ, в 1 квартале т.г. составило 63 376.4 тыс. рублей, или 7.8 % к бюджетной росписи.

По состоянию на 1 апреля 2011 года:

1) из областного бюджета профинансировано 8 программ на сумму 492 899.3 тыс. рублей, или на 27 % от объема, предусмотренного в областном бюджете на 2011 год:

– ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы» (424 070.7 тыс. рублей, из них на строительство объектов особой экономической зоны технико-внедренческого типа – 424 000.0 тыс. рублей);

– ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы» (43 866.5 тыс. рублей);

– ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» (12 659.3 тыс. рублей);

– ДЦП «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы» (5 823.3 тыс. рублей);

– ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах» (3 090.0 тыс. рублей);

– программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области в 2010-2011 годах» (2 967.0 тыс. рублей);

– ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)» (323.6 тыс. рублей);

– ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» (98.8 тыс. рублей);

2) из федерального бюджета поступили средства в областной бюджет в объеме 43 725.0 тыс. рублей, на финансирование мероприятий ОЦП «Социальное развитие села Томской области до 2012 года»;

3) из местных бюджетов профинансированы мероприятия в объеме 1 817.1 тыс. рублей в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года».

В 1-м квартале 2010 года по всем утвержденным программам осуществлялась подготовка и проведение конкурсов и заключение государственных и муниципальных контрактов. Реализация большей части программных мероприятий запланирована заказчиками программ на 2-4 кварталы текущего года.

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

в 1 квартале 2011 года была осуществлена приватизация следующего государственного имущества:

движимого имущества (1 автомобиль) – путём продажи на аукционе (дата проведения аукциона 01.02.2011);

доли в уставном капитале ООО «Томскгеонефтегаз» в размере 30 % уставного капитала Общества – в порядке реализации преимущественного права приобретения доли участниками Общества (договор купли-продажи от 09.03.2011).

Доход от приватизации имущества, проданного в 1 квартале 2011 года, составил 21 126 тыс.руб., в том числе:

37 тыс.руб. – от продажи движимого имущества (доходы областного бюджета);

21 089 тыс.руб. – от продажи доли в уставном капитале ООО «Томскгеонефтегаз» (источники финансирования дефицита бюджета).

ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

За первый квартал текущего года превышение доходов над расходами областного бюджета составило 2 476 444.5 тыс. рублей, которое сложилось в основном за счет увеличения остатков на счетах (2 673 302.4 тыс. рублей), в том числе нецелевые остатки возросли на 1 927 501.1 тыс. рублей, остатки целевых федеральных средств по сравнению с началом года возросли на 745 801.3 тыс. рублей. Увеличение нецелевых средств обусловлено поступлением внеплановых доходов в объеме 1 367 776.3 тыс. рублей (из которых 864 085.2 тыс. рублей направлено на расходы областного бюджета Законом Томской области от 14.04.2011 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»), а также недоиспользованием бюджетных ассигнований в связи с длительностью процедуры конкурсов, сезонностью работ. Прирост целевых федеральных средств произошел в связи с поступлением федеральных средств в большем объеме, чем имеется потребность.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Объём государственного долга Томской области по состоянию на 1 апреля 2011 года составил 7 135 753.0 тыс. рублей и увеличился по сравнению с началом года на 173 291.4 тыс. рублей, или на 2.5 %.

Долговые обязательства Томской области (тыс. рублей)

Увеличение объёма государственного долга произошло за счёт привлечения кредитов от кредитных организаций для финансирования временных кассовых разрывов, а также в связи с размещением облигаций областного внутреннего займа.

Расходы на обслуживание государственного долга Томской области за 1 квартал 2011 года составили 67 002.1 тыс. рублей, в том числе:

– выплаты процентов по облигациям – 51 928.8 тыс. рублей;

– выплаты процентов по кредитам кредитных организаций – 3 710.9 тыс. рублей;

– прочие расходы, связанные с обслуживанием долга – 11 362.4 тыс. рублей.

	Об исполнении протокольного поручения Законодательной Думы Томской области №1/47-4 от 31.03.2011
	Об исполнении протокольного поручения Законодательной Думы Томской области № 1/48-1 от 28.04.2011
	Об исполнении протокольного поручения Законодательной Думы Томской области № 5/47-4 от 31.03.2011
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2008 -2010 годы»
	Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, внесенных в уставной капитал ООО «Гарантийный фонд Томской области
	Проверка обоснованности планирования и целевого использования средств областного бюджета, предоставленных на содержание милиции общественной безопасности в 2009 году
	Проверка местных бюджетов в части эффективности использования средств, направленных на содержание органов местного самоуправления для осуществления ими управленческих функций (выборочно)
	Информация о результатах проверки исполнения законодательства, направленного на профилактику пьянства, предупреждения повторной преступности несовершеннолетних
	Информация о результатах проведения проверки исполнения органами опеки и попечительства законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защите их прав
	Информационно-аналитическая справка о социально-экономическом положении и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, полностью или частично отнесенных к северным районам, в 2010 году
	Решение Координационного совета по местному самоуправлению при Законодательной Думе Томской области № 18 от 19.05.2011 «О деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Томской области в новых условиях (с учетом реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ)»
	Постановление Администрации Томской области № 113а от 21.04.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 – 2015 годы»»
	Новое в законодательстве субъектов Российской Федерации